Ведущий специалист казначейства

Работа с банк клиентом: осуществление централизованного проведения всех платежей Общества,• выгрузка платежей, отправка и отслеживание в системе «Клиент-Банк», в соответствии с требованиями договоров, заключенных с банками,• загрузка и обмен документов с банками,• осуществление конверсионных операций• валютные и рублевые переводы,• отслеживание остатков денежных средств на всех расчётных счетах Общества,• осуществление операций по размещению временно свободных остатков денежных средств Общества,• загрузка/выгрузка бухгалтерских зарплатных реестров, взаимодействие с банками от лица Общества в рамках расчётно-кассового обслуживания, дистанционного банковского обслуживания,

Подготовка отчетов по ДДС,

Документарная работа с банками, кредиторами,

Работа с банковскими гарантиями, формирование отчетности

Ведение зарплатных проектов компании,

Ведение кредитных портфелей, отчетность,

Проведение валютного контроля