Специалист по банковским операциям и внутригрупповым расчетам
вакансия от 24.12.2024Зарплата от 32916 руб
Работодатель: ООО "ФРЕЗЕНИУС КАБИ"
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Тип занятости: Полная занятость
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
- Проверка и согласование реестров на оплату в 1С (в платежные дни (3-и раза в неделю), подготовка платежных поручений в SAP и выгрузка в банк-клиент. Оплата счетов в соответствии с установленными договором сроками. Проведение банковских выписок в SAP.
- Сопровождение заключения договоров с банками (коммуникация, проверка, загрузка в 1С Документооборот, др.).
- Поддержка зарплатного проекта (прикрепление и открепление сотрудников компании, выпуск карт, др.).
- Анализ условий договоров с иностранными организациями, подготовка и передача в банк всех необходимых документов в соответствии с правилами валютного контроля: постановка на учет в банке контрактов с иностранными контрагентами (УНК), справки о подтверждающих документах, счета, акты оказанных услуг, ГТД, кредит-нот, др.
- Сверка правильности отражения остатков денежных средств на счетах бухгалтерского учета в программе SAP с банковской выпиской.
- Проведение авансовых платежей, выравнивание платежей с кредиторской задолженностью перед аффилированными лицами.
- Подготовка платежей по НДС в качестве налогового агента.
- Подготовка расчетов, подтверждающих документов (акты оказанных услуг, отчеты, счета, др.) по доходным договорам с аффилированными лицами. Сверка расчетов, оплата счетов и коммуникация с аффилированными лицами по действующим договорам.
- Подготовка отчета о движении денежных средств: ежемесячно для МСФО (фактический, прогнозный), ежегодный (форма №4 по РСБУ, расшифровки в пояснительной записке).
- Контроль за движением денежных средств.
- Подготовка и предоставление документов по запросу банков, налоговых органов, внешних/внутренних аудиторов и прочих государственных учреждений.
- Обеспечение работы кассового аппарата (своевременное продление работы кассового аппарата и фискального накопителя).
Требования к кандидату
Образование: Высшее
Опыт работы: 3 лет
Образование: Высшее
Опыт работы: 3 лет
Адрес места работы
г Москва, Ленинградский проспект, 37 к 9
г Москва, Ленинградский проспект, 37 к 9
